包括您賬戶持有已結算的證券類資產和資金，以絕對值計算。
賬戶資金是日結資金餘額；
股票類資產=日結收盤價*持倉數量；
股票沽空=日結收盤價*持倉數量；
期權類資產=日結收盤價*持倉數量*合約乘數；
基金類資產=日結收盤價*持倉數量；
債券類資產=日結收盤價*持倉數量/票面價值；
舉例說明：
日結時，您賬戶中持有已結算的證券類資產和資金明細如下：（注：價格為兌換成SGD後的股票/期權價格，兌換匯率：1美元=1.2280 新加坡元；1港元=0.1710 新加坡元；1人民幣=0.1874 新加坡元；實際匯率取日結匯率收盤價進行計算）
| 證券賬戶 | ||||||
| 市場 | 品類 | 股票/期權代碼 | 數量/份額 | 價格/淨值（SGD） | 合約乘數/票面價值 | AUM（SGD） |
| 美國 | 股票 | NVDA | 50 | 563.18 | -- | 28,158.80 |
| 期權 | TSLA230616P250000 | 50 | 3.21 | 100 | 16,071.12 | |
| 香港 | 股票 | 700 | 50 | 58.38 | -- | 2,918.90 |
| 新加坡 | 股票 | BQP | 50 | 0.39 | -- | 19.25 |
| 貨幣基金 | SG999905961 | 50 | -- | -- | 4,619.28 | |
| 非貨幣基金 | SG9999012504 | 50 | 1.23 | -- | 61.37 | |
| 債券 | 美國短期國債 0% 2023/08/10 | 50 | 99.30 | 100 | 496,510.00 | |
| 現金 | 1,000.00 | |||||
| 證券賬戶總AUM | 549,358.72 | |||||
包括您賬戶中持有的期貨資產及資金。
賬戶資金是日結資金餘額；
期貨類資產=日結收盤價*持倉數量*合約乘數； 注：日結收盤價<0，則期貨資產視為0；
期貨沽空=日結收盤價*持倉數量*合約乘數，以絕對值計算；
舉例說明：
日結時，您賬戶中持有的期貨類資產及資金明細如下。（注：價格為兌換成SGD後的股票/期權價格，兌換匯率：1美元=1.2280 新加坡元；實際匯率取日結匯率收盤價進行計算）
| 市場 | 品類 | 期貨代碼 | 數量 | 價格（SGD） | 合約乘數 | AUM（SGD） |
| 美國 | 期貨 | SILmain | 50 | 32.95 | 1000 | 1647633.2 |
| 新加坡 | 期貨 | IUmain | 50 | 122.24 | 200 | 1222418.15 |
| 現金 | 1000 | |||||
| 期貨賬戶總AUM | 2871051.35 | |||||
期權及期貨類持倉資產值需要使用合約乘數進行計算，具體合約乘數約定請參見合約細則。合約細則詳見此處