包括您账户持有已结算的证券类资产和资金，以绝对值计算。
账户资金是日结资金余额；
股票类资产=日结收盘价*持仓数量；
股票沽空=日结收盘价*持仓数量；
期权类资产=日结收盘价*持仓数量*合约乘数；
基金类资产=日结收盘价*持仓数量；
债券类资产=日结收盘价*持仓数量/票面价值；
举例说明：
日结时，您账户中持有已结算的证券类资产和资金明细如下：（注：价格为兑换成SGD后的股票/期权价格，兑换汇率：1美元=1.2280 新加坡元；1港元=0.1710 新加坡元；1人民币=0.1874 新加坡元；实际汇率取日结汇率收盘价进行计算）
| 证券账户 | ||||||
| 市场 | 品类 | 股票/期权代码 | 数量/份额 | 价格/净值（SGD） | 合约乘数/票面价值 | AUM（SGD） |
| 美国 | 股票 | NVDA | 50 | 563.18 | -- | 28,158.80 |
| 期权 | TSLA230616P250000 | 50 | 3.21 | 100 | 16,071.12 | |
| 香港 | 股票 | 700 | 50 | 58.38 | -- | 2,918.90 |
| 新加坡 | 股票 | BQP | 50 | 0.39 | -- | 19.25 |
| 货币基金 | SG999905961 | 50 | -- | -- | 4,619.28 | |
| 非货币基金 | SG9999012504 | 50 | 1.23 | -- | 61.37 | |
| 债券 | 美国短期国债 0% 2023/08/10 | 50 | 99.30 | 100 | 496,510.00 | |
| 现金 | 1,000.00 | |||||
| 证券账户总AUM | 549,358.72 | |||||
包括您账户中持有的期货资产及资金。
账户资金是日结资金余额；
期货类资产=日结收盘价*持仓数量*合约乘数； 注：日结收盘价<0，则期货资产视为0；
期货沽空=日结收盘价*持仓数量*合约乘数，以绝对值计算；
举例说明：
日结时，您账户中持有的期货类资产及资金明细如下。（注：价格为兑换成SGD后的股票/期权价格，兑换汇率：1美元=1.2280 新加坡元；实际汇率取日结汇率收盘价进行计算）
| 市场 | 品类 | 期货代码 | 数量 | 价格（SGD） | 合约乘数 | AUM（SGD） |
| 美国 | 期货 | SILmain | 50 | 32.95 | 1000 | 1647633.2 |
| 新加坡 | 期货 | IUmain | 50 | 122.24 | 200 | 1222418.15 |
| 现金 | 1000 | |||||
| 期货账户总AUM | 2871051.35 | |||||
期权及期货类持仓资产值需要使用合约乘数进行计算，具体合约乘数约定请参见合约细则。合约细则详见此处