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基金持倉詳情頁說明

1. 昨日收益

上一個自然日該基金發放的收益。

計算公式:昨日收益= 該基金已確認的持倉份額×(T日的基金淨值– T-1日的基金淨值)。


2. 持倉期

指基金從建倉到全部清倉的周期。


3. 攤薄成本價

當前持倉基金的攤薄成本,在持倉增加和減少時都會發生變化。

計算公式:攤薄成本價= 持有期內(累計買入金額 - 累計賣出金額)/ 持倉數量 ,當天基金有分紅時,分紅派息金額當做賣出金額,需要更新成本和收益率。

舉例:假設美元基金申贖訂單均以當日淨值確認,

● 用戶於T日申購確認1000份額,淨值為$10

● 用戶於T+1日申購確認1000份額,淨值為$10.1

● 用戶於T+2日贖回確認1000份額,淨值為$10.2

交易日

交易

淨值

持有份額

公式

攤薄成本價

T

+1000

10

1000

= (0+10*1000)/1000

10.00

T+1

+1000

10.1

2000

= (10*1000+10.1*1000)/2000

10.05

T+2

-1000

10.2

1000

= (10.05*2000-1000*10.2)/1000

9.90


4. 持倉收益

在持倉期內基金每個結算日收益的總和。


5. 持倉收益率

持倉週期內的持有收益率。

公式:持倉收益率= (最新淨值- 成本價) / 成本價。


6. 買入待確認金額

買入待確認狀態下訂單的總金額。


7. 贖回待確認份額

贖回待確認狀態下訂單的總份額。