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基金持仓详情页说明

1. 昨日收益

上一个自然日该基金发放的收益。

计算公式:昨日收益= 该基金已确认的持仓份额×(T日的基金净值– T-1日的基金净值)。


2. 持仓期

指基金从建仓到全部清仓的周期。


3. 摊薄成本价

当前持仓基金的摊薄成本,在持仓增加和减少时都会发生变化。

计算公式:摊薄成本价= 持有期内(累计买入金额 - 累计卖出金额)/ 持仓数量 ,当天基金有分红时,分红派息金额当做卖出金额,需要更新成本和收益率。

举例:假设美元基金申赎订单均以当日净值确认,

● 用户于T日申购确认1000份额,净值为$10

● 用户于T+1日申购确认1000份额,净值为$10.1

● 用户于T+2日赎回确认1000份额,净值为$10.2

交易日

交易

净值

持有份额

公式

摊薄成本价

T

+1000

10

1000

= (0+10*1000)/1000

10.00

T+1

+1000

10.1

2000

= (10*1000+10.1*1000)/2000

10.05

T+2

-1000

10.2

1000

= (10.05*2000-1000*10.2)/1000

9.90


4. 持仓收益

在持仓期内基金每个结算日收益的总和。


5. 持仓收益率

持仓周期内的持有收益率。

公式:持仓收益率= (最新净值- 成本价) / 成本价。


6. 买入待确认金额

买入待确认状态下订单的总金额。


7. 赎回待确认份额

赎回待确认状态下订单的总份额。